IC2273 - Zuordnungsregeln für die automatische Zahlungszuordnung erstellen

Um Zahlungen (Kontoauszugspositionen) automatisch zu Rechnungspositionen zuordnen zu können, wird im Verwendugszweck nach einer Rechnungsnummer gesucht. Werden Übereinstimmungen bei Rechnungsnummer und Betrag gefunden, wird die Zahlung automatisch zugeordnet. Zusätzlich können individuelle Regeln angelegt werden, z. B. für die Zuordnung von Bankbuchungen zu Sachkonten. Die Regel können geprüft und sofort angewendet werden. Alle aktiven Regeln werden bei der automatischen Zahlungszuordnung angewendet.

Vorgehensweise im FM-Portal

Pfad zum Ausgangspunkt: Systemsteuerung - Property-Management - Zahlungsverkehr - Zuordnungsregel

1. Klicke in der Arbeitsleiste der Liste auf Neu.... Ein leeres Formular wird geöffnet.
2. Wähle die Gesellschaft aus, für die Zuordnungsregel gelten soll.
3. Gib einen eindeutigen Regel Code ein.
4. Gib den Text ein, der die Zahlungen definiert. Falls es sich dabei um einen Teil des Verwendungszwecks handelt, aktiviere das Häkchen bei Als Teiltext.
5. Gib ggf. die IBAN ein, die die Zahlungen definiert.
6. Wenn du die Zahlungen automatisch einem Sachkonto zuordnen möchtest, wähle das Sachkonto aus und gib einen Buchungstext ein.
7. Klicke in der Arbeitsleiste auf Speichern.

Die Zuordnungsregel wurde erstellt und wird bei zukünftigen automatischen Zahlungszuordnungen angewendet.

Beispiel: Du erhältst regelmäßig Zahlungen wie die folgenden:

01.01.2017 Finanzamt Berlin Grundsteuer Januar
01.02.2017 Finanzamt Berlin Grundsteuer Februar
01.03.2017 Finanzamt Berlin Grundsteuer März

Definiere die Zuordnungsregel dafür wie folgt:

Gesuchter Text im Verwendungstext: Finanzamt Berlin Grundsteuer
Als Teiltext: ja
Sachkonto: Auswahl des entsprechenden Sachkontos
Buchungstext: Eingabe des entsprechenden Buchungstexts

Mit Klick auf Vorschau werden die gefundenen nicht zugeordneten Zahlungen gezeigt. Mit Klick auf Regel jetzt anwenden werden sie sofort zugeordnet.